Balance General

ACUASCOOP LTDA E.S.P.
Balance General Comparativo a  Diciembre 31
			2012		2011 (*)		VARIACION
		Nota					$	%
	ACTIVO		307,949,193		141,849,469		166,099,724	117.1%
	EFECTIVO	3	32,766,555	10.6%	47,537,506	33.5%	(14,770,951)	-31.1%
1105	CAJA		6,900,086	2.2%	11,751	0.0%	6,888,335	58619.1%
1109	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		17,982,689	5.8%	46,561,452	32.8%	(28,578,763)	-61.4%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		7,883,780	2.6%	964,303	0.7%	6,919,477	717.6%
	INVERSIONES	4	659,002	0.2%	644,058	0.5%	14,944	2.3%
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES		659,002	0.2%	644,058	0.5%	14,944	2.3%
	DEUDORES	5	41,827,634	13.6%	29,624,246	20.9%	12,203,388	41.2%
1408	CUENTAS POR COBRAR ACUEDUCTO		39,822,369	12.9%	31,733,847	22.4%	8,088,522	25.5%
1420	AVANCES  Y ANTICIPOS ENTREGADO		2,371,500	0.8%	130,000	0.1%	2,241,500	1724.2%
1470	OTROS DEUDORES		1,174,364	0.4%	-	0.0%	1,174,364	100.0%
1480	PROVISION PARA DEUDORES		(1,540,599)	-0.5%	(2,239,601)	-1.6%	699,002	-31.2%
	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	6	59,187,240	19.2%	34,887,995	24.6%	24,299,245	69.6%
1605	TERRENOS		33,204,464	10.8%	26,031,411	18.4%	7,173,053	27.6%
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		20,359,671	6.6%	-	0.0%	20,359,671	100.0%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		24,968,247	8.1%	24,968,247	17.6%	-	0.0%
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		8,117,307	2.6%	6,918,307	4.9%	1,199,000	17.3%
1670	EQUIPO DE COMPUTACION		7,216,672	2.3%	8,614,529	6.1%	(1,397,857)	-16.2%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(34,679,121)	-11.3%	(31,644,499)	-22.3%	(3,034,622)	9.6%
	OTROS ACTIVOS	7	173,508,762	56.3%	29,155,664	20.6%	144,353,098	495.1%
1905	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		487,200	0.2%	950,200	0.7%	(463,000)	-48.7%
1910	CARGOS DIFERIDOS		7,703,803	2.5%	7,703,803	5.4%	-	0.0%
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		192,000	0.1%	192,000	0.1%	-	0.0%
1970	INTANGIBLES		2,686,902	0.9%	1,706,902	1.2%	980,000	57.4%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		(1,815,790)	-0.6%	(1,706,902)	-1.2%	(108,888)	6.4%
1999	VALORIZACIONES		164,254,647	53.3%	20,309,661	14.3%	143,944,986	708.8%
	CUENTAS DE ORDEN	8	129,922,335		126,109,185		3,813,150	3.0%
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		19,676,055	15.1%	19,874,912	15.8%	(198,857)	-1.0%
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS		19,676,055	15.1%	19,874,912	15.8%	(198,857)	-1.0%
	ACREEDORAS POR CONTRA		110,246,280	84.9%	106,234,273	84.2%	4,012,007	3.8%
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		12,579,340	9.7%	8,567,333	6.8%	4,012,007	46.8%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA		97,666,940	75.2%	97,666,940	77.4%	-	0.0%
	PASIVO		39,406,281	12.8%	24,422,813	17.2%	14,983,468	61.4%
	CUENTAS POR PAGAR	9	28,619,955	72.6%	17,354,613	71.1%	11,265,342	64.9%
2425	ACREEDORES		7,828,174	19.9%	7,503,818	30.7%	324,356	4.3%
2436	RETENCION EN LA FUENTE		475,471	1.2%	559,681	2.3%	(84,210)	-15.0%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		13,846,350	35.1%	1,616,264	6.6%	12,230,086	756.7%
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		6,289,600	16.0%	7,674,850	31.4%	(1,385,250)	-18.0%
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR-FONDO SOLIDARIDAD		180,360	0.5%	-	0.0%	180,360	100.0%
	OBLIGACIONES LABORALES	10	6,231,000	15.8%	7,068,200	28.9%	(837,200)	-11.8%
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		6,231,000	15.8%	7,068,200	28.9%	(837,200)	-11.8%
	PASIVOS ESTIMADOS	11	4,555,326	11.6%	-	0.0%	4,555,326	100.0%
2705	PROVISION CONTINGENCIAS-DEMANDA LABORAL		4,555,326	11.6%	-	0.0%	4,555,326	100.0%
	PATRIMONIO	12	268,542,912	87.2%	117,426,656	82.8%	151,116,256	128.7%
	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		268,542,912		117,426,656		151,116,256	128.7%
3203	CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO		82,491,203	30.7%	72,695,661	61.9%	9,795,542	13.5%
3215	RESERVAS		17,797,062	6.6%	15,845,531	13.5%	1,951,531	12.3%
3225	EXC. O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR		-	0.0%	(11,416,221)	-9.7%	11,416,221	-100.0%
3230	EXC. O PERDIDA DEL EJERCICIO		-	0.0%	16,992,024	14.5%	(16,992,024)	-100%
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES		4,000,000	1.5%	3,000,000	2.6%	1,000,000	33.3%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		164,254,647	61.2%	20,309,661	17.3%	143,944,986	708.8%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		307,949,193		141,849,469		166,099,724	117.1%
			-		-
	CUENTAS DE ORDEN	8	129,922,335		126,109,185		3,813,150	3.0%
			-		-
	DEUDORAS POR CONTRA		19,676,055	15.1%	19,874,912	15.76%	(198,857)	-1.0%
8915	ACTIVOS DEPRECIADOS		19,676,055	15.1%	19,874,912	15.76%	(198,857)	-1.0%
	RESPONSABLIDADES CONTINGENTES		12,579,340	9.7%	8,567,333	6.79%	4,012,007	100.0%
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		12,579,340	9.7%	8,567,333	6.79%	4,012,007	46.8%
	ACREEDORAS DE CONTROL		97,666,940	75.2%	97,666,940	77.45%	-	0.0%
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		97,666,940	75.2%	97,666,940	77.45%	-	0.0%
(*)	Las cifras no fuerón reexpresadas para su comparación a Dic. 31/12
Las notas de revelación forman parte integral de este estado.
	PABLO ALBERTO FIGUEROA LÓPEZ			HILDA CARREÑO DURÁN
	Gerente			Contador Público Tarjeta Profesional 152903-T
MARTHA SÁNCHEZ NEIRA
Contador Público Tarjeta Profesional  72397-T
Audicoop Revisor Fiscal Tarjeta Registro JCC588